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6月28日，银华智荟内在价值灵活配置混合发起A最新单位净值为2.0422元，累计净值为2.0422元，较前一交易日下跌1.86%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.7%，近3个月上涨6.07%，近6个月上涨5.31%，近1年下跌24.83%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

银华智荟内在价值灵活配置混合发起A为混合型-灵活基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比94.8%，债券占净值比0.73%，现金占净值比5.31%。基金十大重仓股如下：

该基金的基金经理为方建，方建于2018年6月20日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报169.69%。期间重仓股调仓次数共有73次，其中盈利次数为41次，胜率为56.16%；翻倍级别收益有6次，翻倍率为8.22%。（重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来）